Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Caterpillar-aktien udløser købssignaler

Caterpillar-aktien udløser købssignaler

Dow-komponenten Caterpillar Inc. (CAT) er brudt ud over en tremåneders trendlinje og kan udfordre januars høje tyremarked i kommende uger. Den mest pålidelige indgang i dette tekniske scenarie kan komme på en tilbagetrækning til ny support i nærheden af ​​$150 i stedet for at springe blindt ind i håbet om, at momentum fører positionen til en fortjeneste. Som følge heraf kunne en gennemgang af nøgleprisniveauer være nyttig til at få den mest fordelagtige handelsudførelse.

Denne cykliske værdipapir har indtil nu klaret sig dårligt i 2018 og har mistet mere end 2 % siden den første handelsdag i januar med det politiske trommeslag fra tariffer og handelskrige, der er i stand til at afspore et imponerende flerårigt vækstspor. Den steg næsten 70 % i 2017, hvilket markerer den stærke årlige præstation, siden den tunge udstyrsgigant gravede ud af et dybt hul efter sidste årtis bjørnemarked.

Et stærkere trendtræk skal muligvis vente til den 24. april, hvor selskabet forventes at rapportere en indtjening pr. aktie i tredje kvartal på 2,09 USD på 12,1 milliarder USD i omsætning. Helårsudsigterne kan have en større indflydelse på prishandlingen end kvartalsvise målinger, hvor ledere er tvunget til at kommentere virksomhedens massive Kina-fodaftryk og den potentielle indvirkning af en handelskrig. (Se også: Vil Caterpillar-aktien bryde ned fra faldende trekant? )

CAT-langtidsdiagram (1993 – 2018)

Aktien klarede modstand i 1987 til $9,34 i 1993 og gik ind i en kraftig optrend, der fortsatte ind i 1997, hvor den toppede i de lavere $30'ere. Udbrudsforsøgene i 1998 og 1999 mislykkedes, hvilket genererede en stejl nedadgående tendens, der fandt støtte på $14,50 i tredje kvartal af 2000. Det markerede det laveste lavpunkt i de næste 17 år, forud for en stabil optur, der genererede et stærkt købsmomentum gennem midten af årti.

Rallyet gik i stå i de lavere $80'er i 2006, hvilket gav plads til et tredobbelt topmønster, der brød til nedsiden i september 2008. Aktien mistede to tredjedele af sin værdi i de næste seks måneder, og faldt til ro i nærheden af ​​$20 i marts 2009. Det tog kun 20 måneder for det efterfølgende opsving at nå det tidligere højdepunkt, hvilket udløste et breakout, der toppede over $116 i 2011. Prishandling gik derefter ind i en lang periode med sub -par ydeevne, kværnende sidelæns for at sænke de næste fem år.

Den laveste januar 2016 markerede en historisk købsmulighed, med den efterfølgende optrend, der brød ud over 2011-modstanden i september 2017. Den viste ekstraordinære gevinster ind i januar 2018, og nåede et rekordhøjt niveau på $173,24 og vendte markant lavere med det brede marked, som blev skræmt af told- og handelsfrygt. Den laveste 4. april på 138,05 $ testede det 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), hvilket øgede oddsene for, at den mellemliggende korrektion nu er slut.

[Find ud af, hvordan du udvikler en handelsstrategi baseret på glidende gennemsnit i kapitel 2 af Teknisk Analyse kurset på Investopedia Academy]

CAT Short-Term Chart (2017 – 2018)

Rækkefølgen af ​​lavere højder siden januar har skåret en trendlinje med modstand nu justeret til 50- dag EMA tæt på $150. Aktien brød ud over dette niveau tidligere på ugen og handlede op til $155,54 i tirsdagens session. Kortsigtede overkøbte-signaler går nu af, hvilket tyder på, at rallybølgen vil suse ud og generere en tilbagetrækning, der tester ny support. Den tekniske begivenhed kunne tilbyde en fremragende adgang, forud for en tur tilbage til januars højdepunkt i $170'erne.

On-balance volume (OBV) toppede i 2011 og trådte ind i en brutal distributionsbølge, der fortsatte med at poste lavere lavpunkter ind i starten af ​​2016. Købspresset siden dengang har været imponerende, men indikatoren har stadig ikke nået det tidligere højdepunkt. Det toppede igen i januar 2018, men bundede hurtigt, med engagerede købere, der vendte tilbage efter det dybe glide gennem $140 tidligere på måneden. Denne vending lover godt for bullish handling i de kommende uger. (For mere, se: Caterpillar: 6 ting, du måske ikke ved.)

The Bottom Line

Caterpillar er monteret en tre-måneders trendlinje, der etablerer ny support til $150, der kunne tilbyde en lavrisiko-købsmulighed under en tilbagetrækning. (For yderligere læsning, tjek: 9 højafkastaktier til et rystende marked: Goldman.)

<Oplysninger: Forfatteren havde ingen positioner i førnævnte værdipapirer på tidspunktet for offentliggørelsen. >



Read this article in other languages: