Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Boeing Rally kunne flamme ud efter Blowout Quarter

Boeing Rally kunne flamme ud efter Blowout Quarter

Dow-komponenten The Boeing Company (BA) rapporterede onsdag morgen om et udblæsningsfjerde kvartal, der slog EPS-estimaterne med næsten $2,00, mens a>indtægterne oversteg forventningerne med mere end $500 mio. Virksomheden øgede også guidance for regnskabsåret 2018 med en bred margin, med en forventet omsætning nærmer sig svimlende $100 mia. De bullish nyheder udløste en stærk købsinteresse og løftede aktien til et all-time high over $350.

Markedslederen var allerede prissat for perfektion før nyheden og kunne have problemer med at opretholde opad i de kommende uger på trods af de stærkt bullish resultater. Boeing har allerede nummer et slot i Dow-komponentens relative styrke, hvilket øger oddsene for, at lidt eller ingen sidelinjekapital er tilgængelig for at understøtte endnu højere priser. Nyheden kan endda udløse et trendklimaks forud for en flermåneders korrektion, der ryster svage aktionærer ud. (Se også: Boeing-aktien taber højde foran indtjening.)

BA Long-Term Chart (1990 – 2018)

En stærk optrend endte med en split-justeret $30,94 i 1990, hvilket gav en bred baseret handling midt i årtiet, hvor aktien brød ud til et nyt højdepunkt. Denne købsimpuls toppede med $60,40 i 1997, hvilket gav plads til et stort fald, der fandt support et år senere til $29. Det hoppede langs det niveau ind i det nye årtusinde og vendte kraftigt højere samtidig med, at store tech-aktier gik ind i deres historiske fald. Aggressive sælgere dukkede op, så snart rallyet steg til 1997-højden, hvilket udløste en vending og mislykket breakout.

Aktien vendte tilbage til treårig støtte i de øvre $20s i 2001 og brød dette prisniveau i 2003 og faldt til et otte-årigt lavpunkt på $24. 73. Dette tryk markerede det laveste lavpunkt i de sidste 15 år, forud for en kraftig trendfremgang, der toppede med trecifrede cifre i juli 2007. Et beskedent tilbageslag accelererede under det økonomiske kollaps i 2008, men aktien holdt sig over 2003-lavet, hoppede igen i slutningen af ​​1990'erne.

Den efterfølgende afvisning tog mere end fire år at nå det tidligere højdepunkt, hvilket genererede et breakout i 2013, der hurtigt gik i stå over $140. Tre års sidelæns handling med ny støtte gav en stor optrend efter valget i november 2016, der fordoblede aktiekursen ind i fjerde kvartal af 2017. Det bidrog til stigninger i midten af ​​januars højdepunkt på $352,23 og faldt til i et holdemønster forud for dette. uges rapport. Den månedlige stokastiske oscillator har været klistret til niveauet overkøbt siden valget, hvilket fremhæver den historiske opgang til markedslederskab. (For mere, se: Sådan tjener Boeing sine penge.)

BA Short-Term Chart (2015 – 2018)

Aktien brød ud til et nyt højdepunkt i første kvartal af 2015, men fejlede udbruddet i august og gik igen ind i et vedvarende handelsområde. Aggressive sælgere overtog derefter kontrollen og genererede en opdeling, der ramte et toårigt lavpunkt på 102,10 USD i februar 2016. Det markerede en købsmulighed, hvor prisen hurtigt remonterede det ødelagte interval og faldt til et snævert konsolidering, forud for fjerde kvartals breakout og trendfremgang.

Bullish prishandling har ikke rørt det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) siden maj 2017 eller 200-dages EMA siden oktober 2016. Dette markerer et ekstremt overkøbt og uholdbart teknisk tilstand, hvilket øger oddsene for en mellemkorrektion, der varer mange måneder, mens aktien udsættes for et fald, der kan trænge ind på $250. Månedlig stokastik bør give nyttige timingoplysninger om, at den nedtur, hvis den kommer, ind i en salgscyklus gennem en bearish crossover.

Et sammenbrud gennem kortsigtet support på $333 ville generere en salgssignal, der afslører downside i 50-dages EMA, der i øjeblikket stiger fra $305. Et større fald kan udfolde sig, hvis dette niveau bryder, og til sidst udfylde gabet mellem $214 og $224 i juli 2017. Omvendt kan aktien arbejde af overkøbte tekniske aflæsninger gennem tid frem for pris i et scenarie, der ligner mønsteret fra 2013 til 2015, og udskærer sidelæns handling, der varer i mange måneder. (Se også: Top 3 Boeing-aktionærer.)

Bundlinjen

Boeing rapporterede imponerende resultater for fjerde kvartal, der løftede aktien til et rekordhøjt niveau. Ekstremt overkøbte tekniske aflæsninger kan dog når som helst komme i gang og udløse en vending, der går over i et fald på flere måneder. (For yderligere læsning, tjek: Hvorfor Boeing er klar til at svæve.)

<Oplysninger: Forfatteren havde ingen positioner i de førnævnte værdipapirer på det tidspunkt af udgivelsen. >



Read this article in other languages: