Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Dollar Tree falder under nøgleniveauer på indtjening Miss

Dollar Tree falder under nøgleniveauer på indtjening Miss

Dollar Tree, Inc. (DLTR) rapporterede et stort indtjeningstab, da det offentliggjorde kvartalsresultater før åbningen den 26. november. Aktien lukkede på 112,39 USD den 25. november og gik derefter lavere kl. den 26. november åbner til $95.76 til en pris gab på næsten 15 %. Aktien testede sit risikofyldte kvartalsniveau på $113,14 den 25. november før indtjening og gik derefter under sit halvårlige værdiniveau på $102,34.

Investorer, der følger diagrammerne, var i stand til at sælge aktien, før aktierne styrtede. Det ugentlige diagram gav også en advarsel med en negativ profil. Aktien handlede under sin "tilbagegang til middelværdien" eller 200-ugers simple glidende gennemsnit til $90,58 og endte derefter i sidste uge over dette nøgleniveau.

Dollar Tree missede indtjening pr. aktie (EPS) estimater med en nikkel, og dens guidance var skuffende. Investorer, der ønsker at fange denne faldende kniv, kunne have gjort det ved dens "tilbageførsel til middelværdien" til $90,58. Aktien lukkede i sidste uge på 92,24 USD, en stigning på 2,1 % år til dato og en stigning på 12,9 % fra det laveste niveau på 81,71 USD, som blev offentliggjort den 10. december 2018. Aktierne satte et rekordhøjt niveau på 119,71 USD i løbet af dagen den 22. oktober og sluttede i sidste uge i bjørnemarkedets territorium faldt 22,9 pct. Dette er ikke en overraskelse, da aktien viste en "opblande parabolsk boble"-formation på sit ugentlige diagram på det højeste.

Den daglige diagram for Dollar Tree

Det daglige diagram for Dollar Tree viser en aktie med ekstrem volatilitet i 2019. Aktien lukkede 2018 på $90. 32, som var et vigtigt input til min proprietære analyse. Det årlige risikable niveau på $116. 69 blev først testet den 16. oktober og var et niveau, hvor man kunne bogføre overskud. Slutningen på $107. 39 den 28. juni var et andet vigtigt input. Det halvårlige pivot i andet halvår af 2019 var en magnet mellem 30. juli og 4. september, og så kom prisforskellen under den efter indtjeningsrapporten den 26. november.

Slutten på 114 USD. 16 den 30. september var endnu et input til min analyse, og Dollar Tree's fjerde kvartalsvise pivot er $113. 14. Dette niveau var en magnet mellem 1. oktober og 25. november, hvor det var et risikabelt niveau forud for indtjeningen. Slutningen på $91. 46 den 29. november var et andet input, der resulterede i månedlige og ugentlige risikable niveauer på $101. 85 og $99. 75.

Det ugentlige diagram for Dollar Tree

Det ugentlige diagram for Dollar Tree er negativt, med aktien under dets fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $103,95. Aktien handlede under sit 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller "tilbageførsel til middelværdien", til $90,58 i sidste uge og sluttede derefter ugen over det. Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsning endte i sidste uge med et fald til 45,51, et fald fra 58,30 den 29. november. ," som gik forud for faldet på 22,9 %.

Handelsstrategi: Køb Dollar Tree-aktier, hvis de er svage i forhold til det 200-ugers simple glidende gennemsnit til $90,58, og reducer beholdningen af ​​styrke til den månedlige , halvårlige, kvartalsvise og årlige risikoniveauer på henholdsvis $101,25, $102,34, $113,14 og $116,69.

Sådan bruger jeg mine værdiniveauer og risikoniveauer: Værdiniveauer og risikoniveauer er baseret på de sidste ni månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige afslutninger. Det første sæt niveauer var baseret på afslutningerne den 31. december 2018. Det oprindelige årlige niveau forbliver i spil. Afslutningen i slutningen af ​​juni 2019 etablerede nye halvårlige niveauer, og det halvårlige niveau for anden halvdel af 2019 forbliver i spil. Kvartalsniveauet ændres efter udgangen af ​​hvert kvartal, så lukningen den 30. september etablerede niveauet for fjerde kvartal. Lukningen den 29. november fastslog det månedlige niveau for december.

Min teori er, at ni års volatilitet mellem lukninger er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktier er indregnet i. For at fange aktiekursvolatilitet bør investorer købe aktier ved svaghed til et værdiniveau og reducere beholdninger på styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller risikoniveau, der blev overtrådt inden for dets tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruger du 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg af at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting af mange metoder til at aflæse aktiekursmomentum med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 uger med højder, nedture og lukninger for aktien . Der er en råberegning af forskellene mellem højeste høje og laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

Oplysninger: Forfatteren har ingen positioner i nogen nævnte aktier og ingen planer om at indlede nogen positioner inden for de næste 72 timer.



Read this article in other languages: