Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Disney slår indtjening, men fejler på månedligt risikoniveau

Disney slår indtjening, men fejler på månedligt risikoniveau

The Walt Disney Company (DIS) udgav en solid indtjeningsrapport efter den afsluttende klokke den 4. februar. Aktien steg til så højt som $147,30, hvilket var en mislykkedes test af dets månedlige risikable niveau på $146,40. Aktien er over et "gyldent kors" på dets daglige diagram og testede sit 200-dages simple glidende gennemsnit på $139,00 i slutningen af ​​sidste uge. Dets kvartalsvise værdiniveau er $137,40. Et problem er, at dets ugentlige diagram er negativt.

Disney er en mediegigant og en vigtig komponent i Dow Jones Industrial Average. Aktien har dog ikke leveret opad på trods af Wall Streets ros af sin streamingtjeneste. På typisk vis hævede analytikere deres kursmål. Goldman Sachs hævede sit kursmål til $159 fra $148, og Guggenheim hævede sit mål til $160 fra $151. Mit risikoniveau for februar var $146,40, med mit årlige risikoniveau på $170,52.

Aktien er ikke billig, da dens P/E-multipel er 25,25 med et udbytte udbytte på kun 1,25 % ifølge Macrotrends. Aktien lukkede i sidste uge på $138,97, et fald på 3,7% år til dato, men den er i tyremarkedets territorium på 29,5% over dens 25. marts 2019, laveste på $107,32. Aktien er 9,4 % under dens højeste intradag-højde på 153,41 USD, som blev fastsat den 26. november.

Den daglige diagram for Disney

Den daglige diagram viser dannelsen af ​​et "gyldent kors" den 4. april 2019, hvor det 50-dages simple glidende gennemsnit steg over det 200-dages simple glidende gennemsnit for at signalere, at højere priser venter forude. Når dette købssignal er på diagrammet, er strategien at købe svaghed til det 200-dages simple glidende gennemsnit. Den 31. oktober blev dette gennemsnit testet til $128. 98. Dette sporede aktien til dets rekordhøje niveau på $153. 41 sat den 26. november.

Slutten på $144. 36 den 31. december var et vigtigt input til min proprietære analyse, og dets årlige risikoniveau er $170. 52. Det halvårlige værdiniveau er $130. 29. Det kvartalsvise værdiniveau er $137. 40. Slutningen på $138. 31 den 31. januar var endnu et input til min analyse, og det risikable niveau for februar på $146. 40 blev testet på det højeste niveau efter indtjening.

Det ugentlige diagram for Disney

Det ugentlige diagram for Disney er negativt, med aktien under dets fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $141,20. Aktien er over dets 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller "tilbageførsel til middelværdien", på $113,19, sidst testet som købsniveau i ugen den 28. december 2018, hvor gennemsnittet var $105,26. Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske læsning faldt til 36,41 i sidste uge, ned fra 41,03 den 14. februar.

Handelsstrategi: Køb Disney aktie på svaghed til sit kvartalsvise værdiniveau på $137,40 og føje til positioner på svaghed til sit halvårlige værdiniveau på $130,29. Reducer beholdninger på styrke til det månedlige risikable niveau på 146,40 USD.

Sådan bruger jeg mine værdiniveauer og risikoniveauer: Aktiens lukkekurs den 31. december 2019 var et input til min proprietære analyse. Kvartalsvise, halvårlige og årlige niveauer forbliver på hitlisterne. Hver beregning bruger de sidste ni lukninger i disse tidshorisonter. Månedlige niveauer for februar blev fastsat baseret på 31. januar-lukningen. Nye ugentlige niveauer beregnes efter slutningen af ​​hver uge. Nye kvartalsniveauer opstår i slutningen af ​​hvert kvartal. Halvårlige niveauer opdateres midt på året, mens årlige niveauer er i spil hele året rundt.

Min teori er, at ni års volatilitet mellem lukninger er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange aktiekursvolatilitet bør investorer købe aktier ved svaghed til et værdiniveau og reducere styrkebeholdninger til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller risikoniveau, der blev overtrådt inden for dets tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruger du 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg af at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse aktiekursmomentum med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 uger med højder, nedture og lukninger for aktien . Der er en råberegning af forskellene mellem højeste høje og laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

Oplysninger: Forfatteren har ingen positioner i nogen nævnte aktier og ingen planer om at indlede nogen positioner inden for de næste 72 timer.



Read this article in other languages: