Dark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflectionsDark background with blue accents with light reflections
Dick's går glip af estimater, men er over nøglens glidende gennemsnit

Dick's går glip af estimater, men er over nøglens glidende gennemsnit

Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) gik glip af indtjening pr. simpelt glidende gennemsnit på 37,40 USD. Forhandleren af ​​autentiske sportsartikler, herunder beklædning, fodtøj og et populært udvalg af tilbehør, konsoliderer et fald på bjørnemarkedet på 73 % fra det højeste på 49,80 USD den 31. december til det laveste niveau på 13.46 USD den 18. marts.

På Fredagens lukning på $39,41, aktien er faldet 20,4% år til dato og er 20,9% under dens højeste 31. december. Dicks aktie er også 192,8% over dens laveste 18. marts. Dette er ekstrem volatilitet, der kan handles ved hjælp af daglige og ugentlige diagrammer og nøgleniveauer fra mine proprietære analyser. Dick's har et P/E-forhold på 20,12 og et udbytte på 3,46 % ifølge Macrotrends.

Det daglige diagram for Dick's Sporting Goods

Det daglige diagram for Dick's viser et pris gab højere den 26. november som følge af en positiv reaktion på indtjeningen. Dette førte til testen af ​​den høje 31. december på $49,80. Aktien faldt under sit 50-dages simple glidende gennemsnit den 30. januar, hvor den også faldt under sit halvårlige pivot ved 46,16 dollar. Dette niveau blev testet igen den 6. februar som en mulighed for at reducere beholdninger.

Dicks aktie faldt under dets 200-dages simple glidende gennemsnit den 26. februar, hvilket førte til det laveste niveau den 18. marts på $13,46. Et dødskors blev bekræftet den 24. marts, da det 50-dages simple glidende gennemsnit faldt under det 200-dages simple glidende gennemsnit, hvilket førte til det lave.

På rebound , nåede aktien sit 50-dages simple glidende gennemsnit den 27. april. Aktien sprang over sit kvartalsvise pivot ved $32. 99 den 26. maj. Bemærk, hvordan det 200-dages simple glidende gennemsnit har været en magnet siden 2. juni.

Det ugentlige diagram for Dicks Sporting Goods

Det ugentlige diagram for Dick's er positivt, med aktien over dets fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $34,49. Aktien handler frem og tilbage omkring dets 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller tilbageførsel til middelværdien, til $38,61. Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsning forventes at stige til 81,11 i denne uge, op fra 74,36 den 12. juni.

Handelsstrategi: Køb Dick's Sporting Goods-aktier ved svaghed i forhold til de månedlige og kvartalsvise værdiniveauer til henholdsvis $34,22 og $32,99, og reducer beholdningen af ​​styrke til det halvårlige risikoniveau ved $46,16.

Sådan bruger jeg mine værdiniveauer. og risikable niveauer: Aktiens lukkekurs den 31. december 2019 var et input til mine proprietære analyser. Halvårlige og årlige niveauer forbliver på hitlisterne. Hver beregning bruger de sidste ni lukninger i disse tidshorisonter.

Niveauet for andet kvartal 2020 blev etableret baseret på lukningen den 31. marts, og det månedlige niveau for juni blev etableret baseret på lukningen den 29. maj. Nye ugentlige niveauer beregnes efter slutningen af ​​hver uge, mens nye kvartalsniveauer opstår i slutningen af ​​hvert kvartal. Halvårige niveauer opdateres midt på året, og årlige niveauer er i spil hele året rundt.

Min teori er, at ni års volatilitet mellem lukninger er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange aktiekursvolatilitet bør investorer købe aktier på svaghed til et værdiniveau og reducere beholdninger på styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller risikoniveau, der blev overtrådt inden for dets tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruger du 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg af at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse aktiekursmomentum med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 uger med højder, nedture og lukninger for aktien . Der er en rå beregning af forskellene mellem den højeste høje og den laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

Den stokastiske læsning skalaer mellem 00,00 og 100,00, hvor aflæsninger over 80,00 anses for at være overkøbt og aflæsninger under 20,00 anses for at være oversolgte. En aflæsning over 90,00 betragtes som en "oppumpende parabolsk boble"-dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder. En aflæsning under 10,00 anses for "for billig til at ignorere", hvilket typisk efterfølges af stigninger på 10 % til 20 % over de næste tre til fem måneder.

Oplysninger: Forfatteren har ingen holdninger i nogen nævnte aktier og ingen planer om at indlede nogen positioner inden for de næste 72 timer.



Read this article in other languages: